Valor de Mercado a cierre
Valor
Los CFDs funcionan con liquidación diaria, esto es, todos los días CMC calculará el beneficio/perdida de sus operaciones, incluyendo las posiciones abiertas y lo reflejará para su información y control en el extracto denominado “diario”. Las posiciones que, al cierre del mercado, permanezcan abiertas se liquidarán según el precio de cierre del mercado, precio que, al día siguiente, constituye el precio de apertura con el que arrancan dichas posiciones a efectos de su valoración
Veamos un ejemplo. Usted está comprado de 10.000 títulos de la compañía ABC, que ha cerrado el día anterior a 13,29 y hoy cierra a 13.74.
El resultado del día para esta posición es la diferencia entre la valoración a cierre de ayer versus al cierre de hoy, por tanto:
(10.000 * 13,74) - (10.000 * 13,29) = 137.400 – 132.900 = 4.500
| AaBbCc SA | ABC.SPS | Precio | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10,000.00 | 13,29000000 | 132.900 | |
| Posición neta | 10,000.00 | 13,29000000 | (132.900) | |
| Valor de la posición al cierre | 10,000.00 | 13,74000000 | 137.400.00- | |
| Ganancia (pérdida) de la operación EUR Equiv | 4.500,00 EUR |
Veamos otro ejemplo en el cual no existan posiciones abiertas. Las operaciones reflejadas en la liquidación diaria de ganancias y pérdidas surjen de diversos "trades", sin que exista posición abierta previa, ni al cierre del mercado. Las operaciones realizadas son: Compra de 20.000 CFDs a 5,30; venta de 10.000 CFDs a 5,75, venta de 5.000 CFDs a 5,76 y 5,40
| XxYyZ zSA | XYZ.SPS | Precio | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmación de CFD 30977755 | 20,000.00 | 5.30000000 | 106.000,00- | |
| Confirmación de CFD 30980022 | -10,000.00 | 5.75000000 | 57.500,00 | |
| Confirmación de CFD 30987931 | -5000 | 5.76000000 | 28.800,00 | |
| Confirmación de CFD 30988675 | -5000 | 5.40000000 | 27.000,00 | |
| Posición neta | 0.00 | N/P | ||
| Valor de la posición al cierre | 0.00 | N/P | ||
| Ganancia (pérdida) de la operación EUR Equiv | 7.300,00 EUR |
En su extracto diario también podrá observar el detalle de su saldo actual agrupado por divisas. En los ejemplos anteriores se muestran unos beneficios al cierre del día de 4.500 y 7.300, lo que significa una entrada de 11.800 euros en el apartado EURO del detalle de su saldo actual agrupado por divisas.
| European Euro | |||
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 1.000,00 + | ||
| Benefício/Pérdida del día | 11.800,00+ | ||
| Tipo de cambio | EUR Equiv | ||
| Saldo actual | 12.800,00+ | 1.00000000 | 12.800,00+ |
